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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AP Constructions | 1 211 709.00 | 980 700.00 | 231 009.00 | 1 211 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 367.00 | 88 613.00 | 10 754.00 | 99 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 640.00 | 118 010.00 | 15 630.00 | 133 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 387.00 | 1 196 624.00 | 262 763.00 | 1 459 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 822.00 | 1 196 624.00 | 626 198.00 | 1 822 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
DH Report à nouveau | -147 255.00 | -147 406.00 | | -147 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 003.00 | 151.00 | | 170 003.00 |
DL TOTAL (I) | 239 102.00 | 69 099.00 | | 239 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 811.00 | 189 004.00 | | 184 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 890.00 | 128 237.00 | | 128 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 7 748.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 56 513.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 12 467.00 | 7 293.00 | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 096.00 | 388 795.00 | | 387 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 198.00 | 457 894.00 | | 626 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 537.00 | 217 382.00 | | 247 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 637.00 | | 249 637.00 | 249 637.00 |
FG Production vendue services | 436 419.00 | | 436 419.00 | 436 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 056.00 | | 686 056.00 | 686 056.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | 6 596.00 | | 6 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 170.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 250.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 109.00 | 430 279.00 | | 691 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 106.00 | 430 128.00 | | 521 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 003.00 | 151.00 | | 170 003.00 |