| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 3 297.00 | 6 003.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 1 031 842.00 | 930 336.00 | 101 506.00 | 1 031 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 015.00 | 81 166.00 | 23 849.00 | 105 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 760.00 | 117 597.00 | 31 163.00 | 148 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 276.00 | 1 132 396.00 | 173 881.00 | 1 306 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 261 108.00 | | 261 108.00 | 261 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 189.00 | | 295 189.00 | 295 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 465.00 | 1 132 396.00 | 469 069.00 | 1 601 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
DH Report à nouveau | 50 626.00 | 43 100.00 | | 50 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | 7 525.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 272 150.00 | 266 980.00 | | 272 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 7 843.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 301.00 | 134 957.00 | | 122 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 7 186.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 415.00 | 90 393.00 | | 61 415.00 |
EA Autres dettes | 7 249.00 | 9 869.00 | | 7 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 920.00 | 252 048.00 | | 196 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 069.00 | 519 028.00 | | 469 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 920.00 | 250 082.00 | | 196 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 532.00 | | 166 532.00 | 166 532.00 |
FG Production vendue services | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 769.00 | | 502 769.00 | 502 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | 8 346.00 | | 7 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 421.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 11 158.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 11 579.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 2 526.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 10 507.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 13 033.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -1 455.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 849.00 | 550 959.00 | | 511 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 679.00 | 543 433.00 | | 506 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | 7 525.00 | | 5 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 572.00 | | 12 845.00 | 1 300 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141.00 | 1 306 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 1 285 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 800.00 | | 7 837.00 | 1 284 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | 5 008.00 | 6 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 296.00 | 32 121.00 | 7 021.00 | 1 107 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 2 285.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 284.00 | 29 836.00 | 7 021.00 | 1 106 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 569.00 | 7 938.00 | | 6 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 508.00 | 8 432.00 | | 10 508.00 |
ST Autres comptes | 85 528.00 | 80 739.00 | | 85 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 056.00 | 15 572.00 | | 16 056.00 |
YT Sous‐traitance | 6 533.00 | 3 840.00 | | 6 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 1 003.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 8 940.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 976.00 | 99 125.00 | | 97 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 945.00 | 24 366.00 | | 24 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 625.00 | 108 583.00 | | 118 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |