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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 031 842.00 | 904 692.00 | 127 149.00 | 1 031 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 813.00 | 79 126.00 | 27 688.00 | 106 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 136.00 | 90 061.00 | 57 075.00 | 147 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 063.00 | 1 074 242.00 | 218 821.00 | 1 293 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 298 295.00 | | 298 295.00 | 298 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 396.00 | | 324 396.00 | 324 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 460.00 | 1 074 242.00 | 543 218.00 | 1 617 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 363.00 | 437.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
DH Report à nouveau | -3 169.00 | -59 747.00 | | -3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 269.00 | 56 579.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 259 454.00 | 213 185.00 | | 259 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | 21 392.00 | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 854.00 | 153 171.00 | | 139 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 7 432.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 782.00 | 94 472.00 | | 102 782.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 9 396.00 | | 7 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 763.00 | 288 024.00 | | 283 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 218.00 | 501 209.00 | | 543 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 924.00 | 279 075.00 | | 275 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
FG Production vendue services | 340 747.00 | | 340 747.00 | 340 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 636.00 | | 506 636.00 | 506 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 170.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 11 291.00 | | 8 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 730.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 463.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 5 463.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 754.00 | -733.00 | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 522.00 | 535 607.00 | | 528 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 253.00 | 479 029.00 | | 482 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 269.00 | 56 579.00 | | 46 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 579.00 | | 61 947.00 | 1 268 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 463.00 | 1 293 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 463.00 | 1 285 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 308.00 | | 56 946.00 | 1 266 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 5 001.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 334.00 | 38 170.00 | 37 261.00 | 1 073 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 160.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 130.00 | 38 010.00 | 37 261.00 | 1 073 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 14 788.00 | 7 839.00 | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 763.00 | 275 924.00 | 7 839.00 | 283 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 7 520.00 | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | 7 914.00 | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 86 978.00 | 85 296.00 | | 86 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 617.00 | 15 698.00 | | 15 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 720.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 077.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 8 597.00 | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 755.00 | 93 424.00 | | 92 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 619.00 | 24 000.00 | | 25 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 912.00 | 109 628.00 | | 111 912.00 |