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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 5 539.00 | 3 761.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 1 031 842.00 | 943 096.00 | 88 745.00 | 1 031 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 015.00 | 86 899.00 | 18 115.00 | 105 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 760.00 | 126 092.00 | 22 668.00 | 148 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 448.00 | 1 161 627.00 | 245 821.00 | 1 407 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 495.00 | | 203 495.00 | 203 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 942.00 | 1 161 627.00 | 449 315.00 | 1 610 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
DH Report à nouveau | 55 796.00 | 50 626.00 | | 55 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 202.00 | 5 170.00 | | -203 202.00 |
DL TOTAL (I) | 68 948.00 | 272 150.00 | | 68 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 390.00 | 1 967.00 | | 202 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 878.00 | 122 301.00 | | 126 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 3 988.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 122.00 | 61 415.00 | | 36 122.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 7 249.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 367.00 | 196 920.00 | | 380 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 315.00 | 469 069.00 | | 449 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 128.00 | 196 920.00 | | 311 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 267.00 | 7 630.00 | | 13 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 516.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 636.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -277.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 393.00 | 511 849.00 | | 29 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 595.00 | 506 679.00 | | 232 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 202.00 | 5 170.00 | | -203 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 276.00 | | 101 171.00 | 1 306 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 616.00 | | 101 171.00 | 1 285 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 396.00 | 29 231.00 | | 1 132 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 2 242.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 098.00 | 26 989.00 | | 1 129 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 331.00 | 13 092.00 | 53 515.00 | 82 331.00 |
VI Groupe et associés | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 129.00 | | | 216 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 367.00 | 311 128.00 | 53 515.00 | 380 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 6 569.00 | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | 10 508.00 | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 58 115.00 | 85 528.00 | | 58 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 632.00 | 16 056.00 | | 15 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | 6 533.00 | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 965.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | 7 534.00 | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 97 976.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 597.00 | 24 945.00 | | 11 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 328.00 | 118 625.00 | | 78 328.00 |