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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 1 012.00 | 8 288.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 1 031 842.00 | 917 575.00 | 114 267.00 | 1 031 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 206.00 | 82 077.00 | 23 129.00 | 105 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 752.00 | 106 632.00 | 41 120.00 | 147 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 572.00 | 1 107 296.00 | 193 276.00 | 1 300 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 324.00 | 1 107 296.00 | 519 028.00 | 1 626 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
DH Report à nouveau | 43 100.00 | -3 169.00 | | 43 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 46 269.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 266 980.00 | 259 454.00 | | 266 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | 22 635.00 | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 957.00 | 139 854.00 | | 134 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 10 762.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | 102 782.00 | | 90 393.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 7 730.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 048.00 | 283 763.00 | | 252 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 028.00 | 543 218.00 | | 519 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 082.00 | 275 924.00 | | 250 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
FG Production vendue services | 359 627.00 | | 359 627.00 | 359 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 955.00 | | 530 955.00 | 530 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 388.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 346.00 | 8 036.00 | | 8 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 158.00 | 13 000.00 | | 11 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 579.00 | 13 000.00 | | 11 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 45.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 507.00 | 201.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033.00 | 246.00 | | 13 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 12 754.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 959.00 | 528 522.00 | | 550 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 433.00 | 482 253.00 | | 543 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | 46 269.00 | | 7 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 063.00 | | 21 350.00 | 1 293 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 1 300 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 1 284 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 8 500.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 791.00 | | 12 850.00 | 1 285 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 242.00 | 36 388.00 | 3 334.00 | 1 074 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 649.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 879.00 | 35 739.00 | 3 334.00 | 1 073 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 839.00 | 5 873.00 | 1 966.00 | 7 839.00 |
VI Groupe et associés | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 048.00 | 250 082.00 | 1 966.00 | 252 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 5 253.00 | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | 7 838.00 | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 80 739.00 | 86 978.00 | | 80 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 572.00 | 15 617.00 | | 15 572.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840.00 | 1 480.00 | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 086.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 6 339.00 | | 8 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 125.00 | 92 755.00 | | 99 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 366.00 | 2.00 | | 24 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 583.00 | 111 912.00 | | 108 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |