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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 542.00 | 48.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 567.00 | 160 464.00 | 49 104.00 | 209 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 046.00 | 102 831.00 | 16 215.00 | 119 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 812.00 | 263 837.00 | 145 975.00 | 409 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CF Disponibilités | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 189.00 | | 272 189.00 | 272 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 001.00 | 263 837.00 | 418 164.00 | 682 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 869.00 | 63 513.00 | | 118 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | 125 356.00 | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 259 374.00 | 230 801.00 | | 259 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 360.00 | 75 488.00 | | 60 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 6 724.00 | | 7 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 485.00 | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 708.00 | 60 229.00 | | 50 708.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 147.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 790.00 | 179 809.00 | | 158 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 164.00 | 410 610.00 | | 418 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 473.00 | | | 398 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 873.00 | | | 317 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 477.00 | 34 360.00 | | 229 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 477.00 | 33 818.00 | | 229 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 360.00 | 21 351.00 | 39 009.00 | 60 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 790.00 | 119 781.00 | 39 009.00 | 158 790.00 |