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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 497.00 | 196 521.00 | 17 977.00 | 214 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 421.00 | 103 800.00 | 21 622.00 | 125 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 139.00 | 300 911.00 | 120 229.00 | 421 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 997.00 | 789.00 | 33 208.00 | 33 997.00 |
BZ Autres créances | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CF Disponibilités | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 056.00 | 789.00 | 248 267.00 | 249 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 195.00 | 301 700.00 | 368 495.00 | 670 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 650.00 | 95 402.00 | | 115 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 606.00 | 62 248.00 | | 31 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090.00 | 2 256.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 181 346.00 | 190 906.00 | | 181 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 446.00 | 114 487.00 | | 81 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 8 063.00 | | 8 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 891.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 34 514.00 | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | 47 751.00 | | 46 279.00 |
EA Autres dettes | | 8 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 149.00 | 214 647.00 | | 187 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 495.00 | 405 553.00 | | 368 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 164.00 | 132 348.00 | | 123 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 995.00 | | | 411 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 786.00 | | | 330 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 104.00 | 31 207.00 | 24 400.00 | 294 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 514.00 | 31 207.00 | 24 400.00 | 293 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 446.00 | 21 461.00 | 53 081.00 | 81 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VP Divers | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 149.00 | 123 164.00 | 53 081.00 | 183 149.00 |