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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 622.00 | 209 488.00 | 7 134.00 | 216 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 225.00 | 104 537.00 | 33 688.00 | 138 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 067.00 | 314 614.00 | 121 452.00 | 436 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 586.00 | | 223 586.00 | 223 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 653.00 | 314 614.00 | 345 038.00 | 659 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 256.00 | 115 650.00 | | 147 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 910.00 | 31 606.00 | | 12 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | 1 090.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 196 581.00 | 181 346.00 | | 196 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 091.00 | 81 446.00 | | 66 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 8 643.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | 4 000.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 46 781.00 | | 28 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 061.00 | 46 279.00 | | 41 061.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 457.00 | 187 149.00 | | 148 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 038.00 | 368 495.00 | | 345 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 236.00 | 123 164.00 | | 96 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 139.00 | | 32 894.00 | 421 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 436 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 354 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 919.00 | | 32 894.00 | 339 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 911.00 | 28 683.00 | 14 979.00 | 300 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 321.00 | 28 683.00 | 14 979.00 | 300 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 091.00 | 19 565.00 | 46 526.00 | 66 091.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 762.00 | 96 236.00 | 46 526.00 | 142 762.00 |