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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 740.00 | 179 203.00 | 32 537.00 | 211 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 046.00 | 114 311.00 | 4 735.00 | 119 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 995.00 | 294 104.00 | 117 892.00 | 411 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CF Disponibilités | 128 289.00 | | 128 289.00 | 128 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 661.00 | | 287 661.00 | 287 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 656.00 | 294 104.00 | 405 553.00 | 699 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 402.00 | 30 000.00 | | 95 402.00 |
DH Report à nouveau | | 118 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 96 013.00 | | 62 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 256.00 | 3 492.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 190 906.00 | 259 374.00 | | 190 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 487.00 | 60 360.00 | | 114 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 7 292.00 | | 8 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 36 224.00 | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | 50 708.00 | | 47 751.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | 4 207.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 647.00 | 158 790.00 | | 214 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 553.00 | 418 164.00 | | 405 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 812.00 | | | 409 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 613.00 | | | 328 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 837.00 | 30 267.00 | | 263 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 48.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 294.00 | 30 219.00 | | 263 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UX Autres créances clients | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 487.00 | 33 079.00 | 62 770.00 | 114 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 756.00 | 132 348.00 | 62 770.00 | 213 756.00 |