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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 696.00 | 1 334.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 086.00 | 193 317.00 | 22 769.00 | 216 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 825.00 | 125 366.00 | 15 459.00 | 140 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 571.00 | 319 378.00 | 120 193.00 | 439 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694.00 | 436.00 | 7 258.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CF Disponibilités | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 731.00 | 436.00 | 153 295.00 | 153 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 302.00 | 319 814.00 | 273 488.00 | 593 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 487.00 | 160 166.00 | | 100 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 846.00 | -59 679.00 | | -12 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | 2 585.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 122 396.00 | 136 072.00 | | 122 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 580.00 | 69 357.00 | | 46 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 35 714.00 | | 49 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | 65 166.00 | | 52 963.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 2 278.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 092.00 | 173 723.00 | | 151 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 488.00 | 309 795.00 | | 273 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 824.00 | 127 180.00 | | 120 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 482.00 | | 5 215.00 | 435 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 439 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 356 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 590.00 | | 1 440.00 | 80 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 261.00 | | 3 775.00 | 354 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 812.00 | 12 692.00 | 1 125.00 | 307 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 106.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 222.00 | 12 586.00 | 1 125.00 | 307 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 694.00 | 7 214.00 | 479.00 | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 580.00 | 16 312.00 | 30 268.00 | 46 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 910.00 | 15 431.00 | 479.00 | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 092.00 | 120 824.00 | 30 268.00 | 151 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |