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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 984.00 | 1 046.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 227.00 | 133 240.00 | 18 987.00 | 152 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 825.00 | 132 645.00 | 8 180.00 | 140 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 713.00 | 266 870.00 | 108 843.00 | 375 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 519.00 | 436.00 | 36 083.00 | 36 519.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 470.00 | 436.00 | 181 034.00 | 181 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 183.00 | 267 305.00 | 289 877.00 | 557 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 641.00 | 100 487.00 | | 87 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | -12 846.00 | | 52 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925.00 | 1 755.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 174 489.00 | 122 396.00 | | 174 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 291.00 | 46 580.00 | | 30 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 49 613.00 | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 222.00 | 52 963.00 | | 51 222.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | 1 935.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 389.00 | 151 092.00 | | 115 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 877.00 | 273 488.00 | | 289 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 686.00 | 120 824.00 | | 13 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 571.00 | | 747.00 | 439 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 605.00 | 375 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 605.00 | 293 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 911.00 | | 747.00 | 356 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 378.00 | 12 097.00 | 64 605.00 | 319 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 288.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 683.00 | 11 809.00 | 64 605.00 | 318 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 039.00 | 479.00 | 36 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 291.00 | 16 605.00 | 13 686.00 | 30 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 463.00 | 73 984.00 | 479.00 | 74 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 389.00 | 101 703.00 | 13 686.00 | 115 389.00 |