| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 426.00 | 6 753.00 | 4 673.00 | 11 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 19 615.00 | 1 883.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 382.00 | 26 368.00 | 7 014.00 | 33 382.00 |
BT Marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 332.00 | | 682 332.00 | 682 332.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 118.00 | | 758 118.00 | 758 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 499.00 | 26 368.00 | 765 132.00 | 791 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 304 664.00 | 261 846.00 | | 304 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 736.00 | 42 818.00 | | 32 736.00 |
DL TOTAL (I) | 422 100.00 | 381 664.00 | | 422 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 679.00 | 123 132.00 | | 19 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 211.00 | 118 257.00 | | 145 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 66 292.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 978.00 | 109 473.00 | | 97 978.00 |
EA Autres dettes | 22 165.00 | 30 482.00 | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 031.00 | 447 636.00 | | 343 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 132.00 | 829 300.00 | | 765 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 820.00 | 447 636.00 | | 197 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 633.00 | | 1 079 633.00 | 1 079 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 633.00 | | 1 079 633.00 | 1 079 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | 1 983.00 | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 1 983.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 1 700.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 1 700.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 284.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 4 434.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 514.00 | 1 270 573.00 | | 1 083 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 778.00 | 1 227 755.00 | | 1 050 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 736.00 | 42 818.00 | | 32 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 277.00 | 14 323.00 | | 13 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 641.00 | | 5 904.00 | 35 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 33 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 163.00 | 32 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | | 5 904.00 | 35 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776.00 | 2 755.00 | 8 163.00 | 31 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | 2 755.00 | 8 163.00 | 31 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 682 332.00 | | | 682 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 661.00 | 724 661.00 | | 724 661.00 |
VW T.V.A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 031.00 | 197 820.00 | 145 211.00 | 343 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | 8 835.00 | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | 11 052.00 | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 88 834.00 | 96 483.00 | | 88 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 938.00 | 26 231.00 | | 23 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 772.00 | 28 049.00 | | 14 772.00 |
YT Sous‐traitance | 62 457.00 | 46 741.00 | | 62 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 234.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 082.00 | 10 069.00 | | 12 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 104.00 | 141 509.00 | | 123 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 684.00 | 99 379.00 | | 89 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 594.00 | 180 507.00 | | 185 594.00 |