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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 9 852.00 | 9 904.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 513.00 | 22 202.00 | 50 311.00 | 72 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 727.00 | 32 054.00 | 60 673.00 | 92 727.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 811.00 | | 537 811.00 | 537 811.00 |
BZ Autres créances | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 118 475.00 | | 118 475.00 | 118 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 509.00 | | 754 509.00 | 754 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 236.00 | 32 054.00 | 815 182.00 | 847 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 371 577.00 | 337 400.00 | | 371 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | 34 177.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 508 304.00 | 456 277.00 | | 508 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 453.00 | 147 921.00 | | 153 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 341.00 | 40 695.00 | | 63 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 083.00 | 73 021.00 | | 87 083.00 |
EA Autres dettes | | 7 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 878.00 | 269 401.00 | | 306 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 182.00 | 725 678.00 | | 815 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 425.00 | 121 480.00 | | 153 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 010.00 | | 1 074 010.00 | 1 074 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 010.00 | | 1 074 010.00 | 1 074 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 5 538.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 5 538.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | 4 611.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 4 611.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | 927.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 2 472.00 | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 210.00 | 975 794.00 | | 1 074 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 183.00 | 941 617.00 | | 1 022 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 027.00 | 34 177.00 | | 52 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 729.00 | | 58 870.00 | 38 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 92 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 92 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | | 58 870.00 | 38 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 251.00 | 7 675.00 | 4 871.00 | 29 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | 7 675.00 | 4 871.00 | 29 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 537 811.00 | 537 811.00 | | 537 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 656.00 | 590 656.00 | | 590 656.00 |
VW T.V.A. | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 878.00 | 153 425.00 | 153 453.00 | 306 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 5 377.00 | | 7 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | 7 190.00 | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 89 772.00 | 80 084.00 | | 89 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 656.00 | 26 317.00 | | 26 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 746.00 | 15 560.00 | | 6 746.00 |
YT Sous‐traitance | 43 840.00 | 67 674.00 | | 43 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616.00 | 631.00 | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 264.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | 6 641.00 | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 444.00 | 99 523.00 | | 111 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 620.00 | 95 534.00 | | 100 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 081.00 | 181 896.00 | | 168 081.00 |