| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 13 496.00 | 4 682.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 604.00 | 59 422.00 | 69 182.00 | 128 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 239.00 | 72 918.00 | 74 321.00 | 147 239.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 658.00 | | 704 658.00 | 704 658.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CF Disponibilités | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 824.00 | | 883 824.00 | 883 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 063.00 | 72 918.00 | 958 145.00 | 1 031 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 485 019.00 | 451 735.00 | | 485 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | 33 285.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 595 122.00 | 569 719.00 | | 595 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 708.00 | 52 971.00 | | 25 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 303.00 | 132 225.00 | | 142 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 444.00 | 54 629.00 | | 104 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 567.00 | 86 322.00 | | 90 567.00 |
EA Autres dettes | | 6 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 023.00 | 332 338.00 | | 363 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 145.00 | 902 057.00 | | 958 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 536.00 | 174 405.00 | | 218 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 930.00 | | 1 097 930.00 | 1 097 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 930.00 | | 1 097 930.00 | 1 097 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 425.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 18 092.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 468.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 23 385.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -5 293.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 6 617.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 096.00 | 996 102.00 | | 1 098 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 693.00 | 962 818.00 | | 1 072 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 403.00 | 33 285.00 | | 25 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 097.00 | | 5 516.00 | 149 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 147 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 146 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 639.00 | | 5 516.00 | 148 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 782.00 | 24 509.00 | 7 373.00 | 55 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 782.00 | 24 509.00 | 7 373.00 | 55 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 704 658.00 | 704 658.00 | | 704 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 708.00 | 23 524.00 | 2 184.00 | 25 708.00 |
VI Groupe et associés | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 320.00 | 739 320.00 | | 739 320.00 |
VW T.V.A. | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 023.00 | 218 536.00 | 144 487.00 | 363 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 048.00 | 8 883.00 | | 9 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | 13 400.00 | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 82 064.00 | 77 535.00 | | 82 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 531.00 | 27 488.00 | | 26 531.00 |
YT Sous‐traitance | 65 446.00 | 30 465.00 | | 65 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 843.00 | 13 265.00 | | 34 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 531.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | 10 414.00 | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 309.00 | 100 369.00 | | 95 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 310.00 | 95 396.00 | | 96 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 450.00 | 162 154.00 | | 217 450.00 |