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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 814.00 | 10 151.00 | 7 663.00 | 17 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 19 100.00 | 1 358.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 729.00 | 29 251.00 | 9 478.00 | 38 729.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 621.00 | | 585 621.00 | 585 621.00 |
BZ Autres créances | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 200.00 | | 716 200.00 | 716 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 929.00 | 29 251.00 | 725 678.00 | 754 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 337 400.00 | 304 664.00 | | 337 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 177.00 | 32 736.00 | | 34 177.00 |
DL TOTAL (I) | 456 277.00 | 422 100.00 | | 456 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 921.00 | 145 211.00 | | 147 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 57 998.00 | | 40 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | 97 978.00 | | 73 021.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 22 165.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 401.00 | 343 031.00 | | 269 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 678.00 | 765 132.00 | | 725 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 480.00 | 197 820.00 | | 121 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 256.00 | | 969 256.00 | 969 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 256.00 | | 969 256.00 | 969 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 538.00 | 2 077.00 | | 5 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 538.00 | 2 077.00 | | 5 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 4 478.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 4 478.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -2 400.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 573.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 794.00 | 1 083 514.00 | | 975 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 617.00 | 1 050 778.00 | | 941 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 177.00 | 32 736.00 | | 34 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 382.00 | | 6 520.00 | 33 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 38 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 38 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 924.00 | | 6 520.00 | 32 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 4 055.00 | 1 173.00 | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 4 055.00 | 1 173.00 | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 585 621.00 | | | 585 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 147 921.00 | | 147 921.00 | 147 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 928.00 | 639 928.00 | | 639 928.00 |
VW T.V.A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 401.00 | 121 480.00 | 147 921.00 | 269 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | 10 785.00 | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | 8 452.00 | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 80 084.00 | 88 834.00 | | 80 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | 23 938.00 | | 26 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 560.00 | 14 772.00 | | 15 560.00 |
YT Sous‐traitance | 67 674.00 | 62 457.00 | | 67 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631.00 | 1 914.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 297.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 12 082.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 523.00 | 123 104.00 | | 99 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 534.00 | 89 684.00 | | 95 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 896.00 | 185 594.00 | | 181 896.00 |