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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 402.00 | 11 285.00 | 3 117.00 | 14 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 696.00 | 64 331.00 | 107 365.00 | 171 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 555.00 | 75 616.00 | 110 939.00 | 186 555.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 253.00 | | 678 253.00 | 678 253.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 255.00 | | 832 255.00 | 832 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 810.00 | 75 616.00 | 943 194.00 | 1 018 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 510 422.00 | 485 019.00 | | 510 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | 25 403.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 604 288.00 | 595 122.00 | | 604 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 413.00 | 25 708.00 | | 78 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 202.00 | 142 303.00 | | 152 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 407.00 | 104 444.00 | | 26 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 90 567.00 | | 81 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 907.00 | 363 023.00 | | 338 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 194.00 | 958 145.00 | | 943 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 619.00 | 218 536.00 | | 310 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 148.00 | | 777 148.00 | 777 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 148.00 | | 777 148.00 | 777 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 139.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 928.00 | 139.00 | | 53 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 747.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 355.00 | 1 747.00 | | 36 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 573.00 | -1 608.00 | | 17 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 4 703.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 106.00 | 1 098 096.00 | | 831 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 940.00 | 1 072 693.00 | | 821 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | 25 403.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 239.00 | | 99 445.00 | 147 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 129.00 | 186 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 129.00 | 186 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 782.00 | | 99 445.00 | 146 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 918.00 | 27 450.00 | 24 752.00 | 72 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 918.00 | 27 450.00 | 24 752.00 | 72 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 678 253.00 | 678 253.00 | | 678 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 413.00 | 50 125.00 | 28 288.00 | 78 413.00 |
VI Groupe et associés | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 254.00 | 699 254.00 | | 699 254.00 |
VW T.V.A. | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 907.00 | 310 619.00 | 28 288.00 | 338 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 9 048.00 | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 787.00 | 8 566.00 | | 7 787.00 |
ST Autres comptes | 72 094.00 | 82 064.00 | | 72 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 333.00 | 26 531.00 | | 21 333.00 |
YT Sous‐traitance | 72 277.00 | 65 446.00 | | 72 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 986.00 | 34 843.00 | | 30 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 661.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 10 709.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 734.00 | 95 309.00 | | 74 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 579.00 | 96 310.00 | | 88 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 478.00 | 217 450.00 | | 204 478.00 |