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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 467.00 | 15 904.00 | 4 563.00 | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 172.00 | 39 877.00 | 88 295.00 | 128 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 096.00 | 55 782.00 | 93 315.00 | 149 096.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 215.00 | | 603 215.00 | 603 215.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CF Disponibilités | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 742.00 | | 808 742.00 | 808 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 838.00 | 55 782.00 | 902 057.00 | 957 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 451 735.00 | 423 604.00 | | 451 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 285.00 | 28 130.00 | | 33 285.00 |
DL TOTAL (I) | 569 719.00 | 536 435.00 | | 569 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 971.00 | 20 786.00 | | 52 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 225.00 | 121 910.00 | | 132 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 78 048.00 | | 54 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 91 681.00 | | 86 322.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 7 524.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 338.00 | 319 949.00 | | 332 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 057.00 | 856 383.00 | | 902 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 405.00 | 198 039.00 | | 174 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 987.00 | | 977 987.00 | 977 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 987.00 | | 977 987.00 | 977 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 4 395.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 092.00 | 4 395.00 | | 18 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 1 754.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 385.00 | 1 754.00 | | 23 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | 2 641.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 4 370.00 | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 102.00 | 1 119 672.00 | | 996 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 818.00 | 1 091 542.00 | | 962 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 285.00 | 28 130.00 | | 33 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964.00 | 5 783.00 | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 060.00 | | 71 569.00 | 114 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 532.00 | 149 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 532.00 | 148 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | | 71 569.00 | 113 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 123.00 | 22 274.00 | 14 615.00 | 48 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | 22 274.00 | 14 615.00 | 48 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 603 215.00 | 603 215.00 | | 603 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 971.00 | 27 263.00 | 25 708.00 | 52 971.00 |
VI Groupe et associés | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 999.00 | 622 999.00 | | 622 999.00 |
VW T.V.A. | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 338.00 | 174 405.00 | 157 933.00 | 332 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 6 667.00 | | 8 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 400.00 | 7 831.00 | | 13 400.00 |
ST Autres comptes | 77 535.00 | 87 914.00 | | 77 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 488.00 | 27 220.00 | | 27 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 964.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 465.00 | 66 089.00 | | 30 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 265.00 | 18 000.00 | | 13 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 411.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | 8 078.00 | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 369.00 | 113 805.00 | | 100 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 396.00 | 100 928.00 | | 95 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 154.00 | 207 054.00 | | 162 154.00 |