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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 332.00 | 89 155.00 | 35 177.00 | 124 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 718.00 | 90 674.00 | 50 044.00 | 140 718.00 |
BT Marchandises | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 470.00 | 14 319.00 | 2 449 151.00 | 2 463 470.00 |
BZ Autres créances | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CF Disponibilités | 848 905.00 | | 848 905.00 | 848 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 992.00 | 14 319.00 | 3 802 673.00 | 3 816 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 710.00 | 104 993.00 | 3 852 717.00 | 3 957 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 090 310.00 | 1 225 389.00 | | 1 090 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 102.00 | 80 921.00 | | 357 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 712.00 | 1 507 610.00 | | 1 648 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 507.00 | 42 129.00 | | 23 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 498.00 | 1 307 994.00 | | 1 661 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 572.00 | 260 103.00 | | 474 572.00 |
EA Autres dettes | | 16 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 577.00 | 1 649 951.00 | | 2 182 577.00 |
ED (V) | 21 428.00 | 346.00 | | 21 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 717.00 | 3 157 907.00 | | 3 852 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 919.00 | 24 259.00 | | 9 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 539 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 653 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 163 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 749.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 17 580.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 17 580.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 3 473.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 3 557.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 14 023.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 809.00 | 22 911.00 | | 194 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 802.00 | 8 766 429.00 | | 9 985 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 700.00 | 8 685 508.00 | | 9 628 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 102.00 | 80 921.00 | | 357 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 925.00 | 22 749.00 | | 67 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 406.00 | 22 749.00 | | 66 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 498.00 | 1 661 498.00 | | 1 661 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 507.00 | 13 588.00 | 9 919.00 | 23 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 273.00 | 2 616 406.00 | 14 867.00 | 2 631 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 577.00 | 2 172 658.00 | 9 919.00 | 2 182 577.00 |