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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 073.00 | 100.00 | 10 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 975.00 | 73 301.00 | 116 674.00 | 189 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 458.00 | 15 383.00 | 14 075.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 607.00 | 98 757.00 | 130 849.00 | 229 607.00 |
BT Marchandises | 755 492.00 | 68 541.00 | 686 951.00 | 755 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 311.00 | 14 319.00 | 1 440 992.00 | 1 455 311.00 |
BZ Autres créances | 488 330.00 | | 488 330.00 | 488 330.00 |
CF Disponibilités | 1 175 059.00 | | 1 175 059.00 | 1 175 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 561.00 | 82 860.00 | 3 803 701.00 | 3 886 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 167.00 | 181 617.00 | 3 934 550.00 | 4 116 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 590 268.00 | | | 1 590 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 213.00 | | | 487 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 781.00 | | | 2 278 781.00 |
DP Provisions pour risques | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 890.00 | | | 1 434 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 412.00 | | | 1 637 412.00 |
ED (V) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 550.00 | | | 3 934 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 412.00 | | | 1 637 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 822 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 865 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 145.00 | | | 9 209 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 932.00 | | | 8 721 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 213.00 | | | 487 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 536.00 | | 120 496.00 | 141 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 426.00 | 229 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 426.00 | 189 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | | 106 421.00 | 115 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 14 075.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 18 169.00 | 32 426.00 | 97 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 869.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 428.00 | 17 300.00 | 32 426.00 | 88 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 890.00 | 1 434 890.00 | | 1 434 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 419.00 | | | -70 419.00 |
VP Divers | 488 330.00 | 488 330.00 | | 488 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 468.00 | 1 956 010.00 | 29 458.00 | 1 985 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 412.00 | 1 637 412.00 | | 1 637 412.00 |