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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 611.00 | 103 783.00 | 74 828.00 | 178 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 620.00 | 104 716.00 | 88 903.00 | 193 620.00 |
BT Marchandises | 496 583.00 | 57 194.00 | 439 388.00 | 496 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 856.00 | | 495 856.00 | 495 856.00 |
BZ Autres créances | 527 754.00 | | 527 754.00 | 527 754.00 |
CF Disponibilités | 1 994 963.00 | | 1 994 963.00 | 1 994 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 185.00 | 57 194.00 | 3 495 990.00 | 3 553 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 420.00 | 161 911.00 | 3 589 508.00 | 3 751 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 249 424.00 | | | 1 249 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 939.00 | | | 1 687 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 376.00 | | | 1 248 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 918.00 | | | 518 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 729.00 | | | 1 887 729.00 |
ED (V) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 508.00 | | | 3 589 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 536.00 | | | 837 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 051.00 | 1 157 043.00 | 5 490 094.00 | 4 333 051.00 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | 93 406.00 | 104 298.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 943.00 | 1 250 449.00 | 5 594 392.00 | 4 343 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 604.00 | | | -42 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 737.00 | | | 5 744 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 522.00 | | | 5 507 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 964.00 | 10 614.00 | 56 964.00 | 56 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 964.00 | 10 614.00 | 56 964.00 | 56 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 919.00 | 502 037.00 | 16 882.00 | 518 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 495 857.00 | 495 857.00 | | 495 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VC Groupe et associés | 506 499.00 | 506 499.00 | | 506 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 377.00 | 215 066.00 | 1 033 311.00 | 1 248 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 713.00 | 1 061 638.00 | 14 075.00 | 1 075 713.00 |
VW T.V.A. | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 729.00 | 837 536.00 | 1 050 193.00 | 1 887 729.00 |