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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 9 204.00 | 968.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 979.00 | 88 427.00 | 27 552.00 | 115 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 536.00 | 97 632.00 | 43 903.00 | 141 536.00 |
BT Marchandises | 907 154.00 | 29 693.00 | 877 461.00 | 907 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 352.00 | 14 319.00 | 1 489 033.00 | 1 503 352.00 |
BZ Autres créances | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
CF Disponibilités | 480 705.00 | | 480 705.00 | 480 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 431.00 | 44 012.00 | 3 121 419.00 | 3 165 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 968.00 | 141 644.00 | 3 165 323.00 | 3 306 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 232 053.00 | | | 1 232 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 214.00 | | | 358 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 568.00 | | | 1 791 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 637.00 | | | 1 121 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 626.00 | | | 1 341 626.00 |
ED (V) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 323.00 | | | 3 165 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 191.00 | | | 1 335 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 621 575.00 | 2 947 863.00 | 8 569 438.00 | 5 621 575.00 |
FG Production vendue services | 6 637.00 | 79 558.00 | 86 195.00 | 6 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 212.00 | 3 027 421.00 | 8 655 633.00 | 5 628 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 760 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 640.00 | | | -173 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 824.00 | | | 8 938 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 610.00 | | | 8 580 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 214.00 | | | 358 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 881.00 | | | 161 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 054.00 | 23 500.00 | 43 922.00 | 118 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 4 171.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 021.00 | 19 329.00 | 43 922.00 | 113 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 637.00 | 1 121 637.00 | | 1 121 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 353.00 | 1 503 353.00 | | 1 503 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 331.00 | 5 896.00 | 6 435.00 | 12 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VP Divers | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 955.00 | 1 777 572.00 | 15 383.00 | 1 792 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 627.00 | 1 335 191.00 | 6 435.00 | 1 341 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |