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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 262.00 | 80 854.00 | 96 407.00 | 177 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 270.00 | 81 787.00 | 110 482.00 | 192 270.00 |
BT Marchandises | 568 415.00 | 44 338.00 | 524 077.00 | 568 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 645.00 | 6 085.00 | 909 560.00 | 915 645.00 |
BZ Autres créances | 792 065.00 | | 792 065.00 | 792 065.00 |
CF Disponibilités | 1 367 909.00 | | 1 367 909.00 | 1 367 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 146.00 | 50 423.00 | 3 617 722.00 | 3 668 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 928.00 | 132 211.00 | 3 791 717.00 | 3 923 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 707 481.00 | 1 590 268.00 | | 1 707 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 056.00 | 487 213.00 | | -78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 724.00 | 2 278 781.00 | | 1 830 724.00 |
DP Provisions pour risques | 56 963.00 | 6 109.00 | | 56 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 963.00 | 6 109.00 | | 56 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 647.00 | 82 750.00 | | 1 265 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 192 066.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 219.00 | 1 434 889.00 | | 462 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 234.00 | 119 773.00 | | 148 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 481.00 | 1 829 479.00 | | 1 897 481.00 |
ED (V) | 6 547.00 | 12 247.00 | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 717.00 | 4 126 617.00 | | 3 791 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 104.00 | 1 829 479.00 | | 649 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 989 442.00 | 779 858.00 | 5 769 300.00 | 4 989 442.00 |
FG Production vendue services | | 50 450.00 | 50 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 442.00 | 830 308.00 | 5 819 750.00 | 4 989 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 903.00 | 335.00 | | 51 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 681.00 | 15 717.00 | | 52 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 681.00 | -5 717.00 | | -52 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 899.00 | 9 209 144.00 | | 6 052 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 955.00 | 8 721 931.00 | | 6 130 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 056.00 | 487 213.00 | | -78 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 374.00 | 28 983.00 | 30 570.00 | 83 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 99.00 | 9 240.00 | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | 28 884.00 | 21 330.00 | 73 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 109.00 | 56 964.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 56 964.00 | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 219.00 | 462 219.00 | | 462 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 909 561.00 | 909 561.00 | | 909 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 784 097.00 | 784 097.00 | | 784 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 648.00 | 17 271.00 | 1 197 733.00 | 1 265 648.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 897.00 | 1 731 822.00 | 14 075.00 | 1 745 897.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 481.00 | 649 104.00 | 1 197 733.00 | 1 897 481.00 |