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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 5 033.00 | 5 140.00 | 10 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 881.00 | 113 021.00 | 48 860.00 | 161 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 244.00 | 118 054.00 | 69 190.00 | 187 244.00 |
BT Marchandises | 395 884.00 | | 395 884.00 | 395 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 336.00 | 14 319.00 | 2 150 017.00 | 2 164 336.00 |
BZ Autres créances | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
CF Disponibilités | 360 200.00 | | 360 200.00 | 360 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 856.00 | 14 319.00 | 3 209 537.00 | 3 223 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 100.00 | 132 373.00 | 3 278 727.00 | 3 411 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 111 412.00 | | | 1 111 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 354.00 | | | 1 433 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 767.00 | | | 1 488 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 928.00 | | | 1 806 928.00 |
ED (V) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 727.00 | | | 3 278 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 927.00 | | | 1 806 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 327 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 432 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 331 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 380.00 | |
GE Autres charges | | | 23 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 848.00 | | | 8 836 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 206.00 | | | 8 716 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 674.00 | 27 380.00 | | 90 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 3 514.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 23 865.00 | | 89 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 767.00 | 1 488 767.00 | | 1 488 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 336.00 | | | 2 164 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 919.00 | 9 918.00 | | 9 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 927.00 | 274 927.00 | | 274 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 962.00 | 2 467 772.00 | 15 190.00 | 2 482 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 928.00 | 1 806 927.00 | | 1 806 928.00 |