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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 110.00 | 22 735.00 | 85 375.00 | 108 110.00 |
AP Constructions | 274 713.00 | 191 391.00 | 83 321.00 | 274 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 049.00 | 36 721.00 | 3 327.00 | 40 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 874.00 | 80 377.00 | 22 496.00 | 102 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 308.00 | 332 755.00 | 515 553.00 | 848 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 259.00 | 24 450.00 | 90 808.00 | 115 259.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 427.00 | 24 450.00 | 221 976.00 | 246 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 735.00 | 357 205.00 | 737 530.00 | 1 094 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 299 860.00 | 302 287.00 | | 299 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | -2 426.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 378 829.00 | 375 048.00 | | 378 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 626.00 | 171 433.00 | | 148 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 752.00 | 87 625.00 | | 61 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 59 014.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | 81 043.00 | | 72 704.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 14 329.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 700.00 | 413 445.00 | | 358 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 530.00 | 788 494.00 | | 737 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 288.00 | | 11 021.00 | 837 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 317.00 | | | 426 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 616.00 | | 11 021.00 | 406 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 081.00 | 24 674.00 | | 308 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905.00 | 6 359.00 | | 17 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 177.00 | 18 314.00 | | 290 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 334.00 | 25 000.00 | 8 334.00 | 33 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 930.00 | 9 606.00 | 40 714.00 | 132 930.00 |
VI Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 710.00 | 118 431.00 | 33 279.00 | 151 710.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 700.00 | 227 043.00 | 49 048.00 | 358 700.00 |