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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 110.00 | 48 173.00 | 59 937.00 | 108 110.00 |
AP Constructions | 274 713.00 | 228 784.00 | 45 928.00 | 274 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 42 304.00 | 2 471.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 447.00 | 95 660.00 | 27 787.00 | 123 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 970.00 | 416 407.00 | 474 562.00 | 890 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 100.00 | 27 870.00 | 125 229.00 | 153 100.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 174.00 | 27 870.00 | 344 303.00 | 372 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 144.00 | 444 278.00 | 818 866.00 | 1 263 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 345 421.00 | 319 369.00 | | 345 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | 26 052.00 | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 456 757.00 | 420 610.00 | | 456 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 473.00 | 123 824.00 | | 109 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 811.00 | 36 023.00 | | 37 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 126 652.00 | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 871.00 | 59 397.00 | | 92 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EA Autres dettes | 53 007.00 | 29 789.00 | | 53 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 108.00 | 375 687.00 | | 362 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 866.00 | 796 298.00 | | 818 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 214.00 | 280 532.00 | | 269 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 13 278.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 612.00 | | 32 500.00 | 858 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 890 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 460 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 273.00 | | | 426 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 984.00 | | 32 500.00 | 427 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 437.00 | 22 112.00 | 142.00 | 394 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 299.00 | 6 359.00 | | 43 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 139.00 | 15 753.00 | 142.00 | 351 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 071.00 | 16 176.00 | 58 434.00 | 109 071.00 |
VI Groupe et associés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 148.00 | 122 995.00 | 46 153.00 | 169 148.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 109.00 | 269 214.00 | 58 434.00 | 362 109.00 |