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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 110.00 | 35 454.00 | 72 656.00 | 108 110.00 |
AP Constructions | 274 713.00 | 213 241.00 | 61 472.00 | 274 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 39 218.00 | 5 557.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 845.00 | 89 319.00 | 20 525.00 | 109 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 962.00 | 378 718.00 | 481 244.00 | 859 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 592.00 | 14 800.00 | 141 792.00 | 156 592.00 |
BZ Autres créances | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 678.00 | 14 800.00 | 293 877.00 | 308 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 640.00 | 393 518.00 | 775 121.00 | 1 168 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 336 494.00 | 303 641.00 | | 336 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 125.00 | 32 853.00 | | -17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 394 557.00 | 411 683.00 | | 394 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 830.00 | 127 610.00 | | 146 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 446.00 | 35 947.00 | | 29 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 61 984.00 | | 86 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 967.00 | 77 513.00 | | 90 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 27 309.00 | | 23 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 564.00 | 334 614.00 | | 380 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 121.00 | 746 297.00 | | 775 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 377.00 | | 6 920.00 | 853 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 859 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 429 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 273.00 | | | 426 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 749.00 | | 6 920.00 | 422 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 652.00 | 22 400.00 | 334.00 | 356 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | 6 370.00 | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 083.00 | 16 030.00 | 334.00 | 326 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 572.00 | 13 658.00 | 49 371.00 | 122 572.00 |
VI Groupe et associés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 571.00 | 191 684.00 | 21 887.00 | 213 571.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 564.00 | 271 650.00 | 49 371.00 | 380 564.00 |