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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 474.00 | 10.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 110.00 | 29 094.00 | 79 016.00 | 108 110.00 |
AP Constructions | 274 713.00 | 203 099.00 | 71 613.00 | 274 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 453.00 | 38 108.00 | 4 344.00 | 42 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 582.00 | 84 874.00 | 20 707.00 | 105 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 376.00 | 356 651.00 | 496 724.00 | 853 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 575.00 | 18 676.00 | 136 898.00 | 155 575.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 249.00 | 18 676.00 | 249 573.00 | 268 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 625.00 | 375 328.00 | 746 297.00 | 1 121 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 303 641.00 | 299 860.00 | | 303 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | 3 781.00 | | 32 853.00 |
DL TOTAL (I) | 411 683.00 | 378 829.00 | | 411 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 610.00 | 148 626.00 | | 127 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 947.00 | 61 752.00 | | 35 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 984.00 | 63 877.00 | | 61 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 513.00 | 72 704.00 | | 77 513.00 |
EA Autres dettes | 27 309.00 | 11 739.00 | | 27 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 614.00 | 358 700.00 | | 334 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 297.00 | 737 530.00 | | 746 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 588.00 | 227 043.00 | | 216 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | 15 697.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 309.00 | | 6 207.00 | 848 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 853 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 426 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 317.00 | | 1 095.00 | 426 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 637.00 | | 5 112.00 | 417 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 755.00 | 25 036.00 | 1 139.00 | 332 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 264.00 | 7 444.00 | 1 139.00 | 24 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491.00 | 17 592.00 | | 308 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 133 446.00 | | | 133 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 746.00 | 9 971.00 | 42 458.00 | 123 746.00 |
VI Groupe et associés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 964.00 | 162 480.00 | 26 484.00 | 188 964.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 364.00 | 216 589.00 | 42 458.00 | 330 364.00 |