| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 110.00 | 41 813.00 | 66 296.00 | 108 110.00 |
AP Constructions | 274 713.00 | 221 696.00 | 53 016.00 | 274 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 40 837.00 | 3 939.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 494.00 | 88 604.00 | 19 889.00 | 108 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 611.00 | 394 437.00 | 464 174.00 | 858 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 170.00 | 16 000.00 | 181 169.00 | 197 170.00 |
BZ Autres créances | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CF Disponibilités | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 124.00 | 16 000.00 | 332 123.00 | 348 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 736.00 | 410 438.00 | 796 298.00 | 1 206 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 319 369.00 | 336 494.00 | | 319 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | -17 125.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 420 610.00 | 394 557.00 | | 420 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 824.00 | 146 830.00 | | 123 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 023.00 | 29 446.00 | | 36 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 652.00 | 86 110.00 | | 126 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | 90 967.00 | | 59 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 835.00 | | |
EA Autres dettes | 29 789.00 | 23 562.00 | | 29 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 687.00 | 380 564.00 | | 375 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 298.00 | 775 121.00 | | 796 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 531.00 | 271 650.00 | | 280 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 278.00 | 23 619.00 | | 13 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 963.00 | | 3 649.00 | 859 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 858 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 427 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 273.00 | | | 426 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 335.00 | | 3 649.00 | 429 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 719.00 | 20 719.00 | 5 000.00 | 378 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | 6 359.00 | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 780.00 | 14 359.00 | 5 000.00 | 341 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 289.00 | 14 133.00 | 47 891.00 | 109 289.00 |
VI Groupe et associés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 508.00 | 256 154.00 | 4 355.00 | 260 508.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 688.00 | 280 532.00 | 47 891.00 | 375 688.00 |