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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 316 677.00 | | 316 677.00 | 316 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 110.00 | 54 532.00 | 53 577.00 | 108 110.00 |
AP Constructions | 341 213.00 | 236 782.00 | 104 430.00 | 341 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 43 521.00 | 1 254.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 337.00 | 103 339.00 | 32 997.00 | 136 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 954.00 | 439 661.00 | 513 292.00 | 952 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 867.00 | 23 814.00 | 143 053.00 | 166 867.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 312.00 | 23 814.00 | 331 497.00 | 355 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 266.00 | 463 476.00 | 844 790.00 | 1 308 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 381 568.00 | 345 421.00 | | 381 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | 36 146.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 480 315.00 | 456 757.00 | | 480 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 461.00 | 109 473.00 | | 137 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 110.00 | 37 811.00 | | 24 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 54 151.00 | | 45 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 512.00 | 92 871.00 | | 125 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 793.00 | | |
EA Autres dettes | 32 323.00 | 53 007.00 | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 475.00 | 362 108.00 | | 364 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 790.00 | 818 866.00 | | 844 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 854.00 | 269 214.00 | | 249 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 402.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 970.00 | | 79 389.00 | 890 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 405.00 | | 952 954.00 | 17 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 405.00 | | 522 327.00 | 17 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 273.00 | | | 426 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 343.00 | | 79 389.00 | 460 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 408.00 | 23 254.00 | | 416 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 658.00 | 6 359.00 | | 49 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 750.00 | 16 894.00 | | 366 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 677.00 | 20 056.00 | 84 813.00 | 134 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 111.00 | 149 399.00 | 32 712.00 | 182 111.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 475.00 | 249 854.00 | 84 813.00 | 364 475.00 |