| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 113 313.00 | 20 754.00 | 134 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 239.00 | 225 905.00 | 21 334.00 | 247 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 468.00 | | 221 468.00 | 221 468.00 |
BN En cours de production de biens | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BT Marchandises | 23 592.00 | 9 291.00 | 14 301.00 | 23 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 811.00 | 5 387.00 | 81 424.00 | 86 811.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 763.00 | 14 678.00 | 457 085.00 | 471 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 002.00 | 240 583.00 | 478 419.00 | 719 002.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 293.00 | 257 274.00 | | 250 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 3 020.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 258 783.00 | 268 678.00 | | 258 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402.00 | 1 265.00 | | 16 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 41 125.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 62 875.00 | | 92 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547.00 | 59 051.00 | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | 53 426.00 | 38 209.00 | | 53 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 635.00 | 202 525.00 | | 219 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 419.00 | 471 203.00 | | 478 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 544.00 | 202 525.00 | | 209 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 427.00 | 5 036.00 | 251 463.00 | 246 427.00 |
FD Production vendue biens | 577 980.00 | | 577 980.00 | 577 980.00 |
FG Production vendue services | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 823.00 | 5 036.00 | 834 859.00 | 829 823.00 |
FM Production stockée | | | 8 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 6 074.00 | | 2 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 595.00 | 756.00 | | 35 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 849.00 | 756.00 | | 35 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 112.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 112.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 138.00 | 644.00 | | 35 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 753.00 | 915 740.00 | | 882 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 648.00 | 912 720.00 | | 882 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 3 020.00 | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 902.00 | | 15 666.00 | 231 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 247 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 499.00 | | 15 343.00 | 130 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 323.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 444.00 | 7 461.00 | | 218 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 628.00 | 7 461.00 | | 117 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 933.00 | 2 358.00 | | 6 933.00 |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | | 624.00 | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | 2 358.00 | 624.00 | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | 2 358.00 | 624.00 | 12 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 6 300.00 | 10 092.00 | 16 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VP Divers | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 635.00 | 209 544.00 | 10 092.00 | 219 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 5 205.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | 6 170.00 | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 111 030.00 | 101 428.00 | | 111 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 980.00 | 16 900.00 | | 16 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | 767.00 | | 1 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 760.00 | 16 549.00 | | 16 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | 3 116.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 898.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | 7 103.00 | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 788.00 | 110 494.00 | | 106 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 102.00 | 102 719.00 | | 101 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 813.00 | 144 931.00 | | 152 813.00 |