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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 11 919.00 | 426.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 913.00 | 119 546.00 | 68 367.00 | 187 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 565.00 | 232 281.00 | 70 283.00 | 302 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
BN En cours de production de biens | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
BT Marchandises | 44 014.00 | 3 216.00 | 40 798.00 | 44 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 710.00 | 5 453.00 | 65 257.00 | 70 710.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 001.00 | 8 669.00 | 474 332.00 | 483 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 566.00 | 240 950.00 | 544 616.00 | 785 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 474.00 | 217 292.00 | | 218 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 1 182.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 227 518.00 | 226 859.00 | | 227 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 743.00 | 89 819.00 | | 86 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 144.00 | 30 819.00 | | 39 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 85 137.00 | | 84 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 530.00 | 37 150.00 | | 36 530.00 |
EA Autres dettes | 69 704.00 | 71 348.00 | | 69 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 097.00 | 314 273.00 | | 317 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 616.00 | 541 132.00 | | 544 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 819.00 | 235 945.00 | | 255 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
FD Production vendue biens | 773 514.00 | | 773 514.00 | 773 514.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | 21 426.00 | 21 444.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 750.00 | 21 426.00 | 930 176.00 | 908 750.00 |
FM Production stockée | | | -9 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 452.00 | 9 533.00 | | 8 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 887.00 | 15 550.00 | | 3 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 1 759.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 3 593.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 100.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 100.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | 2 493.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 277.00 | 903 712.00 | | 934 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 617.00 | 902 530.00 | | 933 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | 1 182.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 970.00 | | 16 817.00 | 298 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 302 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 200 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | 1 000.00 | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 663.00 | | 15 817.00 | 197 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 949.00 | 14 555.00 | 13 222.00 | 230 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | 14 555.00 | 13 222.00 | 130 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 821.00 | | 605.00 | 3 821.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 274.00 | | 605.00 | 9 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 274.00 | | 605.00 | 9 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 717.00 | 25 438.00 | 61 279.00 | 86 717.00 |
VI Groupe et associés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 097.00 | 255 819.00 | 61 279.00 | 317 097.00 |