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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 11 805.00 | 540.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 318.00 | 118 327.00 | 66 991.00 | 185 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 970.00 | 230 949.00 | 68 021.00 | 298 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 121.00 | | 241 121.00 | 241 121.00 |
BN En cours de production de biens | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
BT Marchandises | 38 215.00 | 3 821.00 | 34 394.00 | 38 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 704.00 | 5 453.00 | 63 251.00 | 68 704.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 385.00 | 9 274.00 | 473 111.00 | 482 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 355.00 | 240 222.00 | 541 132.00 | 781 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 292.00 | 216 474.00 | | 217 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 819.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 226 859.00 | 225 677.00 | | 226 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 819.00 | 95 804.00 | | 89 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 819.00 | 37 663.00 | | 30 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 96 461.00 | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 150.00 | 47 363.00 | | 37 150.00 |
EA Autres dettes | 71 348.00 | 54 047.00 | | 71 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 273.00 | 331 339.00 | | 314 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 132.00 | 557 016.00 | | 541 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 945.00 | 299 134.00 | | 235 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 123.00 | 20 387.00 | 319 510.00 | 299 123.00 |
FD Production vendue biens | 543 499.00 | | 543 499.00 | 543 499.00 |
FG Production vendue services | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 032.00 | 20 387.00 | 883 419.00 | 863 032.00 |
FM Production stockée | | | -3 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 15 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | 10 047.00 | | 9 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 8 438.00 | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 285.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 8 723.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 91.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 376.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 8 347.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 712.00 | 899 130.00 | | 903 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 530.00 | 898 311.00 | | 902 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 819.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 777.00 | | 24 264.00 | 289 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 071.00 | 298 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 197 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 470.00 | | 24 264.00 | 188 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 214.00 | 10 806.00 | 15 071.00 | 235 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 397.00 | 10 806.00 | 15 071.00 | 134 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 314.00 | | 10 493.00 | 14 314.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 767.00 | | 10 493.00 | 19 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 767.00 | | 10 493.00 | 19 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 009.00 | 9.00 | 50 000.00 | 50 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 810.00 | 11 482.00 | 28 328.00 | 39 810.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 273.00 | 235 945.00 | 78 328.00 | 314 273.00 |