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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 238.00 | 114 177.00 | 27 061.00 | 141 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 605.00 | 226 769.00 | 27 837.00 | 254 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
BN En cours de production de biens | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BT Marchandises | 25 436.00 | 10 103.00 | 15 332.00 | 25 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 465.00 | 5 387.00 | 55 078.00 | 60 465.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 223.00 | 15 490.00 | 423 733.00 | 439 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 829.00 | 242 259.00 | 451 569.00 | 693 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 065.00 | 250 399.00 | | 241 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 666.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 250 442.00 | 259 450.00 | | 250 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 504.00 | 10 098.00 | | 21 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 932.00 | 24 596.00 | | 40 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 73 389.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | 36 428.00 | | 40 579.00 |
EA Autres dettes | 35 069.00 | 65 299.00 | | 35 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 128.00 | 211 030.00 | | 201 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 569.00 | 470 480.00 | | 451 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 162.00 | 207 295.00 | | 190 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 896.00 | 8 732.00 | 331 628.00 | 322 896.00 |
FD Production vendue biens | 668 714.00 | | 668 714.00 | 668 714.00 |
FG Production vendue services | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 350.00 | 8 732.00 | 1 009 082.00 | 1 000 350.00 |
FM Production stockée | | | -16 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 15 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 81.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 81.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 147.00 | 16 099.00 | | 20 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 147.00 | 16 099.00 | | 20 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 566.00 | -16 018.00 | | -18 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 151.00 | 999 310.00 | | 998 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 159.00 | 998 643.00 | | 997 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 666.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 925.00 | | 15 631.00 | 248 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 254 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 153 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 529.00 | | 15 435.00 | 147 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 196.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 450.00 | 3 269.00 | 9 950.00 | 233 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 634.00 | 3 269.00 | 9 950.00 | 132 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 475.00 | 629.00 | | 9 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 862.00 | 629.00 | | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | 629.00 | | 14 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 498.00 | 10 532.00 | 10 966.00 | 21 498.00 |
VI Groupe et associés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VP Divers | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 128.00 | 190 162.00 | 10 966.00 | 201 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 4 983.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 5 584.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 103 116.00 | 114 763.00 | | 103 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 230.00 | 17 706.00 | | 17 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | 1 325.00 | | 1 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 101.00 | 21 393.00 | | 53 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | 1 748.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 937.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | 6 920.00 | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 738.00 | 132 278.00 | | 131 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 943.00 | 118 741.00 | | 114 943.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 534.00 | 162 519.00 | | 180 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |