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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 694.00 | 122 621.00 | 54 073.00 | 176 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 777.00 | 235 214.00 | 54 564.00 | 289 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
BN En cours de production de biens | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
BT Marchandises | 38 142.00 | 14 314.00 | 23 828.00 | 38 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | 5 453.00 | 113 491.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 219.00 | 19 767.00 | 502 452.00 | 522 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 996.00 | 254 980.00 | 557 016.00 | 811 996.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 474.00 | 232 057.00 | | 216 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | -15 583.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 225 677.00 | 224 858.00 | | 225 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 804.00 | 10 968.00 | | 95 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 663.00 | 48 315.00 | | 37 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 85 979.00 | | 96 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 363.00 | 37 912.00 | | 47 363.00 |
EA Autres dettes | 54 047.00 | 25 656.00 | | 54 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 339.00 | 208 832.00 | | 331 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 016.00 | 433 690.00 | | 557 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 134.00 | 204 737.00 | | 299 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 192.00 | | 329 192.00 | 329 192.00 |
FD Production vendue biens | 491 051.00 | | 491 051.00 | 491 051.00 |
FG Production vendue services | | 13 942.00 | 13 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 243.00 | 13 942.00 | 834 185.00 | 820 243.00 |
FM Production stockée | | | 9 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | 899.00 | | 10 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 780.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 167.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | 947.00 | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 375.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 375.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 347.00 | 572.00 | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 130.00 | 857 533.00 | | 899 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 311.00 | 873 116.00 | | 898 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | -15 583.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 605.00 | | 38 457.00 | 251 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 289 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 014.00 | | 38 457.00 | 150 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 789.00 | 6 425.00 | | 228 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 972.00 | 6 425.00 | | 127 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 785.00 | 13 580.00 | 32 205.00 | 45 785.00 |
VI Groupe et associés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VW T.V.A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 339.00 | 299 134.00 | 32 205.00 | 331 339.00 |