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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 6 536.00 | 2 287.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 31 511.00 | 37 016.00 | 68 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 793.00 | 38 490.00 | 39 302.00 | 77 793.00 |
BT Marchandises | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 586.00 | | 269 586.00 | 269 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 378.00 | 38 490.00 | 308 888.00 | 347 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 000.00 | 114 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 705.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 095.00 | 30 353.00 | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 164 922.00 | 161 827.00 | | 164 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607.00 | 33 103.00 | | 21 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 238.00 | 7 453.00 | | 34 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 72 656.00 | | 46 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 952.00 | 81 905.00 | | 41 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 966.00 | 197 758.00 | | 143 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 888.00 | 359 585.00 | | 308 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 059.00 | 176 152.00 | | 134 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 746.00 | | 377 746.00 | 377 746.00 |
FG Production vendue services | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 813.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 813.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 5 673.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 6 083.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 680.00 | 506 999.00 | | 466 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 585.00 | 476 646.00 | | 443 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 095.00 | 30 353.00 | | 23 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 770.00 | | 2 664.00 | 75 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 77 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 77 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 327.00 | | 2 664.00 | 75 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 16 504.00 | 629.00 | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 172.00 | 16 504.00 | 629.00 | 22 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 607.00 | 11 700.00 | 9 907.00 | 21 607.00 |
VI Groupe et associés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 966.00 | 134 059.00 | 9 907.00 | 143 966.00 |