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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 791.00 | 29 442.00 | 32 349.00 | 61 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 372.00 | 38 023.00 | 32 349.00 | 70 372.00 |
BN En cours de production de biens | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
BT Marchandises | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 862.00 | 38 023.00 | 253 839.00 | 291 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 864.00 | -61 401.00 | | -43 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 313.00 | 21 537.00 | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 130 219.00 | 104 906.00 | | 130 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 723.00 | 23 897.00 | | 32 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 34 551.00 | | 46 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 626.00 | 28 905.00 | | 27 626.00 |
EA Autres dettes | | 5 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 620.00 | 92 891.00 | | 123 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 839.00 | 197 796.00 | | 253 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 749.00 | 92 891.00 | | 99 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
FG Production vendue services | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
FM Production stockée | | | 70 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 339.00 | 2 202.00 | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 135.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 135.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 22 365.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 929.00 | 395 704.00 | | 322 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 616.00 | 374 167.00 | | 293 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 313.00 | 21 537.00 | | 29 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 70 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 69 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 986.00 | 12 272.00 | 235.00 | 25 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 12 272.00 | 235.00 | 25 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 611.00 | 5 463.00 | 11 148.00 | 16 611.00 |
VI Groupe et associés | 32 723.00 | 20 000.00 | 12 723.00 | 32 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 620.00 | 99 749.00 | 23 871.00 | 123 620.00 |