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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AH Fonds commercial | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 248.00 | 11 892.00 | 17 356.00 | 29 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 300.00 | 39 700.00 | 20 600.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 991.00 | 52 035.00 | 37 956.00 | 89 991.00 |
BN En cours de production de biens | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BT Marchandises | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 888.00 | 2 419.00 | 46 469.00 | 48 888.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 742.00 | 2 419.00 | 230 322.00 | 232 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 733.00 | 54 454.00 | 268 279.00 | 322 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 551.00 | -43 864.00 | | -18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 410.00 | 29 313.00 | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 146 629.00 | 130 219.00 | | 146 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 148.00 | 16 611.00 | | 11 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 170.00 | 32 723.00 | | 14 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 46 660.00 | | 66 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | 27 626.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 650.00 | 123 620.00 | | 121 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 279.00 | 253 839.00 | | 268 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 038.00 | 99 749.00 | | 116 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 712.00 | | 343 712.00 | 343 712.00 |
FG Production vendue services | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 198.00 | | 440 198.00 | 440 198.00 |
FM Production stockée | | | -37 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 201.00 | 4 339.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 268.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 268.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -268.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 323.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 304.00 | 322 929.00 | | 405 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 893.00 | 293 616.00 | | 384 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 410.00 | 29 313.00 | | 20 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 372.00 | | 21 578.00 | 70 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 89 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 89 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 929.00 | | 21 578.00 | 69 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 023.00 | 15 971.00 | 1 959.00 | 38 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | 15 971.00 | 1 959.00 | 37 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 148.00 | 5 536.00 | 5 612.00 | 11 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 133.00 | 60 230.00 | 2 903.00 | 63 133.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 650.00 | 116 038.00 | 5 612.00 | 121 650.00 |