| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 7 554.00 | 1 269.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 990.00 | 45 618.00 | 23 372.00 | 68 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 256.00 | 53 615.00 | 24 641.00 | 78 256.00 |
BT Marchandises | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 189.00 | 53 615.00 | 160 575.00 | 214 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 000.00 | 125 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 58.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 141.00 | 23 095.00 | | -69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 75 781.00 | 164 922.00 | | 75 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 907.00 | 21 607.00 | | 9 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 320.00 | 34 238.00 | | 64 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 46 169.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | 41 952.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 793.00 | 143 966.00 | | 84 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 575.00 | 308 888.00 | | 160 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 793.00 | 134 059.00 | | 44 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 376.00 | | 266 376.00 | 266 376.00 |
FG Production vendue services | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 162.00 | | 324 162.00 | 324 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 111.00 | 466 680.00 | | 327 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 252.00 | 443 585.00 | | 396 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 141.00 | 23 095.00 | | -69 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 793.00 | | 463.00 | 77 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 350.00 | | 463.00 | 77 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 490.00 | 15 124.00 | | 38 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 15 124.00 | | 38 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VI Groupe et associés | 64 320.00 | 24 320.00 | 40 000.00 | 64 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VP Divers | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 793.00 | 44 793.00 | 40 000.00 | 84 793.00 |