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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 8 094.00 | 43.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 026.00 | 17 448.00 | 44 578.00 | 62 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 607.00 | 25 986.00 | 44 621.00 | 70 607.00 |
BN En cours de production de biens | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BT Marchandises | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 175.00 | | 153 175.00 | 153 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 782.00 | 25 986.00 | 197 796.00 | 223 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 401.00 | -68 988.00 | | -61 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 11 587.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 104 906.00 | 87 368.00 | | 104 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 897.00 | 66 290.00 | | 23 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 33 577.00 | | 34 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | 7 612.00 | | 28 905.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 891.00 | 130 784.00 | | 92 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 796.00 | 218 152.00 | | 197 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 891.00 | 90 784.00 | | 92 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
FG Production vendue services | 98 007.00 | 719.00 | 98 726.00 | 98 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 025.00 | 719.00 | 358 744.00 | 358 025.00 |
FM Production stockée | | | 10 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 560.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 560.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 365.00 | -6 560.00 | | 22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 704.00 | 280 425.00 | | 395 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 167.00 | 268 838.00 | | 374 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | 11 587.00 | | 21 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 633.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 878.00 | | 45 148.00 | 78 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 419.00 | 70 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 419.00 | 70 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 435.00 | | 45 148.00 | 78 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 157.00 | 12 247.00 | 53 419.00 | 67 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 714.00 | 12 247.00 | 53 419.00 | 66 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |