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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 7 887.00 | 251.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 297.00 | 58 828.00 | 11 469.00 | 70 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 878.00 | 67 157.00 | 11 721.00 | 78 878.00 |
BT Marchandises | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 309.00 | 67 157.00 | 218 152.00 | 285 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 988.00 | 153.00 | | -68 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | -69 141.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 87 368.00 | 75 781.00 | | 87 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 290.00 | 64 320.00 | | 66 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 3 397.00 | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 7 169.00 | | 7 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 784.00 | 84 793.00 | | 130 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 152.00 | 160 575.00 | | 218 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 784.00 | 44 793.00 | | 90 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
FG Production vendue services | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 425.00 | 327 111.00 | | 280 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 838.00 | 396 252.00 | | 268 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | -69 141.00 | | 11 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | 2 220.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 256.00 | | 2 200.00 | 78 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 78 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 78 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | | 2 200.00 | 77 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 615.00 | 15 121.00 | 1 578.00 | 53 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172.00 | 15 121.00 | 1 578.00 | 53 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UX Autres créances clients | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 66 290.00 | 26 290.00 | 40 000.00 | 66 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 784.00 | 90 784.00 | 40 000.00 | 130 784.00 |