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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 959.00 | 8 153.00 | 2 805.00 | 10 959.00 |
AP Constructions | 66 471.00 | 51 827.00 | 14 644.00 | 66 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 712.00 | 102 394.00 | 56 318.00 | 158 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 603.00 | 74 735.00 | 52 867.00 | 127 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 838.00 | 242 032.00 | 175 806.00 | 417 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 473.00 | 5 424.00 | 239 049.00 | 244 473.00 |
BZ Autres créances | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CF Disponibilités | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 507.00 | 5 424.00 | 424 082.00 | 429 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 346.00 | 247 457.00 | 599 889.00 | 847 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 902.00 | | | 212 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 889.00 | | | 599 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 820.00 | | 15 387.00 | 404 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 417 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 363 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 738.00 | | 15 378.00 | 350 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 9.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 526.00 | 26 860.00 | 2 354.00 | 217 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 036.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 642.00 | 25 824.00 | 2 354.00 | 213 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | 2 270.00 | | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | 2 270.00 | | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 2 270.00 | | 3 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 902.00 | 212 902.00 | | 212 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 879.00 | 55 184.00 | 60 695.00 | 115 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
VP Divers | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 104.00 | 317 526.00 | 7 578.00 | 325 104.00 |
VW T.V.A. | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 394.00 | 449 699.00 | 60 695.00 | 510 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
YT Sous‐traitance | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 981.00 | | | 319 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 590.00 | | | 527 590.00 |