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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 576.00 | 70.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 959.00 | 10 661.00 | 298.00 | 10 959.00 |
AP Constructions | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 212.00 | 142 673.00 | 18 538.00 | 161 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 063.00 | 117 456.00 | 8 607.00 | 126 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 336.00 | 343 839.00 | 102 496.00 | 446 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 128.00 | 4 948.00 | 226 180.00 | 231 128.00 |
BZ Autres créances | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
CF Disponibilités | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 983.00 | 4 948.00 | 412 034.00 | 416 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 319.00 | 348 788.00 | 514 531.00 | 863 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DH Report à nouveau | -427 482.00 | | | -427 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
DL TOTAL (I) | -321 404.00 | | | -321 404.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
EA Autres dettes | 461 144.00 | | | 461 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 936.00 | | | 831 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 531.00 | | | 514 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 723.00 | | | 334 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 539.00 | 6 397.00 | | 21 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 191.00 | 14 057.00 | 4 408.00 | 334 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 628.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 242.00 | 13 429.00 | 4 408.00 | 328 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 144.00 | 53 107.00 | 224 018.00 | 461 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 231 129.00 | 225 403.00 | 5 725.00 | 231 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 074.00 | 6 254.00 | 45 945.00 | 70 074.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 209.00 | 15 334.00 | 79 876.00 | 95 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 613.00 | 250 163.00 | 112 450.00 | 362 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 581.00 | 334 723.00 | 270 365.00 | 806 581.00 |