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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 4 501.00 | 2 145.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 959.00 | 9 156.00 | 1 802.00 | 10 959.00 |
AP Constructions | 66 471.00 | 59 637.00 | 6 833.00 | 66 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 324.00 | 115 970.00 | 46 353.00 | 162 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 603.00 | 99 507.00 | 28 096.00 | 127 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 787.00 | 288 773.00 | 169 013.00 | 457 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 036.00 | 6 091.00 | 273 944.00 | 280 036.00 |
BZ Autres créances | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CF Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 229.00 | 6 091.00 | 442 137.00 | 448 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 016.00 | 294 865.00 | 611 151.00 | 906 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DH Report à nouveau | -70 388.00 | | | -70 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 105.00 | | | -58 105.00 |
DL TOTAL (I) | -108 999.00 | | | -108 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 605.00 | | | 227 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 150.00 | | | 720 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 151.00 | | | 611 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 817.00 | | | 648 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 822.00 | | 36 193.00 | 421 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 457 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 53 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | | 551.00 | 53 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 319.00 | | 1 039.00 | 366 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 34 602.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 013.00 | 29 989.00 | 228.00 | 259 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 635.00 | 228.00 | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 918.00 | 29 353.00 | | 254 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 1 192.00 | 571.00 | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 1 192.00 | 571.00 | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 1 192.00 | 571.00 | 5 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
UX Autres créances clients | 272 833.00 | | | 272 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 679.00 | 199 679.00 | | 199 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 925.00 | 18 642.00 | 9 282.00 | 27 925.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VP Divers | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 517.00 | 373 639.00 | 42 877.00 | 416 517.00 |
VW T.V.A. | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 100.00 | 648 817.00 | 9 282.00 | 658 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 187 208.00 | | | 187 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
YT Sous‐traitance | 158 298.00 | | | 158 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 736.00 | | | 201 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 505.00 | | | 417 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |