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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
AP Constructions | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 357.00 | 149 114.00 | 11 242.00 | 160 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 028.00 | 116 523.00 | 6 505.00 | 123 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 071.00 | 349 716.00 | 90 355.00 | 440 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 938.00 | 1 806.00 | 225 131.00 | 226 938.00 |
BZ Autres créances | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 614.00 | 1 806.00 | 386 807.00 | 388 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 685.00 | 351 522.00 | 477 162.00 | 828 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DH Report à nouveau | -340 899.00 | | | -340 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | -289 534.00 | | | -289 534.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
EA Autres dettes | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 697.00 | | | 762 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 162.00 | | | 477 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 977.00 | | | 699 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 336.00 | | 1 508.00 | 446 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 381.00 | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 440 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 360 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 707.00 | | 1 501.00 | 364 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 936.00 | | 8.00 | 27 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 840.00 | 11 268.00 | 5 392.00 | 343 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 71.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 263.00 | 11 198.00 | 5 392.00 | 337 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 266.00 | 407 266.00 | | 407 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
UX Autres créances clients | 226 938.00 | 224 803.00 | 2 135.00 | 226 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 820.00 | 10 891.00 | 47 580.00 | 63 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 677.00 | 333 074.00 | 26 602.00 | 359 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 906.00 | 699 977.00 | 47 580.00 | 752 906.00 |