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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 5 949.00 | 698.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 959.00 | 10 159.00 | 799.00 | 10 959.00 |
AP Constructions | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 176.00 | 136 939.00 | 27 236.00 | 164 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 507.00 | 114 670.00 | 12 837.00 | 127 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 346.00 | 334 190.00 | 110 156.00 | 444 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 694.00 | 3 681.00 | 110 012.00 | 113 694.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 650.00 | 3 681.00 | 265 969.00 | 269 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 997.00 | 337 872.00 | 376 125.00 | 713 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DH Report à nouveau | -220 736.00 | | | -220 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 745.00 | | | -206 745.00 |
DL TOTAL (I) | -407 988.00 | | | -407 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
EA Autres dettes | 513 972.00 | | | 513 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 113.00 | | | 780 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 125.00 | | | 376 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 030.00 | | | 768 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 106.00 | | 2 205.00 | 446 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 21 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 444 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 369 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 667.00 | | 2 196.00 | 369 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 747.00 | | 9.00 | 22 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 661.00 | 19 278.00 | 2 748.00 | 317 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 724.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 435.00 | 18 554.00 | 2 748.00 | 312 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 972.00 | 513 972.00 | | 513 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 113 694.00 | 109 496.00 | 4 198.00 | 113 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 917.00 | 15 879.00 | 39.00 | 15 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 418.00 | 15 542.00 | 79 876.00 | 95 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 148.00 | 137 616.00 | 104 533.00 | 242 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 069.00 | 768 030.00 | 39.00 | 768 069.00 |