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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 5 225.00 | 1 421.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 959.00 | 9 658.00 | 1 301.00 | 10 959.00 |
AP Constructions | 66 471.00 | 63 542.00 | 2 928.00 | 66 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 924.00 | 129 155.00 | 35 769.00 | 164 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 311.00 | 110 079.00 | 17 232.00 | 127 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 105.00 | 317 660.00 | 128 445.00 | 446 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 185.00 | 2 270.00 | 234 914.00 | 237 185.00 |
BZ Autres créances | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CF Disponibilités | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 301.00 | 2 270.00 | 406 031.00 | 408 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 407.00 | 319 931.00 | 534 476.00 | 854 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DH Report à nouveau | -128 494.00 | | | -128 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 242.00 | | | -92 242.00 |
DL TOTAL (I) | -201 242.00 | | | -201 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
EA Autres dettes | 552 774.00 | | | 552 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 719.00 | | | 735 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 476.00 | | | 534 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 787.00 | | 5 242.00 | 457 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 298.00 | 22 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 446 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 369 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 358.00 | | 2 933.00 | 367 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 736.00 | | 2 309.00 | 36 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 773.00 | 29 512.00 | 625.00 | 288 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 723.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 271.00 | 28 788.00 | 625.00 | 284 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | 1 564.00 | 5 385.00 | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | 1 564.00 | 5 385.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | 1 564.00 | 5 385.00 | 6 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 774.00 | 14 510.00 | 226 070.00 | 552 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
UX Autres créances clients | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 052.00 | 12 967.00 | 8 085.00 | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 788.00 | 332 481.00 | 24 306.00 | 356 788.00 |
VW T.V.A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 512.00 | 171 163.00 | 234 155.00 | 717 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
ST Autres comptes | 178 782.00 | | | 178 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YT Sous‐traitance | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 168.00 | | | 276 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 269.00 | | | 180 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 860.00 | | | 457 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |