| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AP Constructions | 179 851.00 | 148 945.00 | 30 905.00 | 179 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 55 190.00 | 19 097.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 734.00 | 422 516.00 | 76 218.00 | 498 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 761.00 | 640 962.00 | 130 799.00 | 771 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 105.00 | 46 144.00 | 889 962.00 | 936 105.00 |
BZ Autres créances | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 318.00 | 5 300.00 | 740 018.00 | 745 318.00 |
CF Disponibilités | 770 260.00 | | 770 260.00 | 770 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 556.00 | 51 444.00 | 2 475 112.00 | 2 526 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 317.00 | 692 406.00 | 2 605 911.00 | 3 298 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 504 825.00 | 401 934.00 | | 504 825.00 |
DH Report à nouveau | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 277.00 | 102 891.00 | | 188 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 268.00 | 1 011 991.00 | | 1 200 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 498.00 | 12 385.00 | | 15 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 498.00 | 12 385.00 | | 15 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 447.00 | 9 632.00 | | 114 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 404.00 | 30 592.00 | | 50 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 900.00 | 551 124.00 | | 581 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 194.00 | 497 148.00 | | 604 194.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 13 383.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 146.00 | 1 101 878.00 | | 1 390 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 911.00 | 2 126 254.00 | | 2 605 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 974 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 974 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 703.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 703.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 066.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 066.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | -2 363.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 967.00 | 26 078.00 | | 69 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 547.00 | 3 533 568.00 | | 4 031 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 270.00 | 3 430 677.00 | | 3 843 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 277.00 | 102 891.00 | | 188 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 213.00 | 132 866.00 | | 132 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 861.00 | 41 900.00 | | 729 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 973.00 | 41 900.00 | | 710 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 614.00 | 50 348.00 | | 590 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 6 362.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 666.00 | 43 986.00 | | 582 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 385.00 | 3 113.00 | | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 3 113.00 | | 12 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 385.00 | 30 560.00 | 76 825.00 | 107 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 677.00 | 1 005 179.00 | 2 498.00 | 1 007 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 146.00 | 1 313 321.00 | 76 825.00 | 1 390 146.00 |