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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 7 550.00 | 4 080.00 | 11 630.00 |
AP Constructions | 217 195.00 | 168 349.00 | 48 846.00 | 217 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 482.00 | 56 807.00 | 12 675.00 | 69 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 109.00 | 450 747.00 | 71 362.00 | 522 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 502.00 | 683 453.00 | 141 049.00 | 824 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 485.00 | 55 040.00 | 957 445.00 | 1 012 485.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 273.00 | 3 329.00 | 1 310 944.00 | 1 314 273.00 |
CF Disponibilités | 671 269.00 | | 671 269.00 | 671 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 466.00 | 58 369.00 | 3 036 097.00 | 3 094 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 968.00 | 741 823.00 | 3 177 146.00 | 3 918 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 892 598.00 | 693 102.00 | | 892 598.00 |
DH Report à nouveau | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 899.00 | 199 496.00 | | 249 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 663.00 | 1 399 764.00 | | 1 649 663.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 350.00 | 18 453.00 | | 21 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | 52 453.00 | | 55 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 875.00 | 79 981.00 | | 76 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 393.00 | 48 625.00 | | 73 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 838.00 | 584 639.00 | | 538 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 286.00 | 774 709.00 | | 773 286.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 12 827.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 133.00 | 1 500 781.00 | | 1 472 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 146.00 | 2 952 998.00 | | 3 177 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 031.00 | 1 441 577.00 | | 1 424 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 182.00 | | 53 250.00 | 775 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 824 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 808 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 5 250.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 716.00 | | 48 000.00 | 764 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 109.00 | 42 274.00 | 3 930.00 | 645 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 170.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 729.00 | 41 104.00 | 3 930.00 | 638 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 838.00 | 538 838.00 | | 538 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 608.00 | 421 608.00 | | 421 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 947 055.00 | | | 947 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 875.00 | 28 772.00 | 48 102.00 | 76 875.00 |
VI Groupe et associés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 735.00 | 1 104 728.00 | 2 006.00 | 1 106 735.00 |
VW T.V.A. | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 133.00 | 1 424 031.00 | 48 102.00 | 1 472 133.00 |