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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 11 238.00 | 3 945.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 217 195.00 | 186 414.00 | 30 781.00 | 217 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 244.00 | 71 991.00 | 21 253.00 | 93 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 141.00 | 530 553.00 | 192 588.00 | 723 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 849.00 | 800 197.00 | 252 652.00 | 1 052 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 230.00 | 55 040.00 | 854 190.00 | 909 230.00 |
BZ Autres créances | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 023.00 | 2 445.00 | 1 060 578.00 | 1 063 023.00 |
CF Disponibilités | 1 365 905.00 | | 1 365 905.00 | 1 365 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 133.00 | 57 485.00 | 3 391 647.00 | 3 449 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 982.00 | 857 683.00 | 3 644 299.00 | 4 501 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 949.00 | 1 142 497.00 | | 1 383 949.00 |
DH Report à nouveau | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 638.00 | 241 452.00 | | 215 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 753.00 | 1 891 115.00 | | 2 106 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 817.00 | 24 459.00 | | 24 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 817.00 | 58 459.00 | | 24 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 625.00 | 227 937.00 | | 150 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 773.00 | 152 126.00 | | 150 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 565.00 | 474 131.00 | | 666 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 025.00 | 598 221.00 | | 535 025.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 730.00 | 1 462 156.00 | | 1 512 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 299.00 | 3 411 730.00 | | 3 644 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 079.00 | 1 311 533.00 | | 1 423 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 7 458.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 443.00 | | 39 078.00 | 1 024 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 1 052 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 1 033 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | 3 553.00 | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 727.00 | | 35 524.00 | 1 008 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 493.00 | 68 376.00 | 10 671.00 | 742 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 1 938.00 | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 193.00 | 66 438.00 | 10 671.00 | 733 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 565.00 | 666 565.00 | | 666 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 539.00 | 695 539.00 | | 695 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 625.00 | 60 974.00 | 89 651.00 | 150 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 323.00 | 1 002 323.00 | | 1 002 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 211.00 | 1 020 205.00 | 2 006.00 | 1 022 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 730.00 | 1 423 079.00 | 89 651.00 | 1 512 730.00 |