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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 14 187.00 | 996.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 217 612.00 | 188 807.00 | 28 805.00 | 217 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 641.00 | 82 932.00 | 31 709.00 | 114 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 277.00 | 545 753.00 | 425 523.00 | 971 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 854.00 | 831 680.00 | 622 174.00 | 1 453 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 735.00 | 97 578.00 | 977 157.00 | 1 074 735.00 |
BZ Autres créances | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 617.00 | 1 018.00 | 1 027 599.00 | 1 028 617.00 |
CF Disponibilités | 947 375.00 | | 947 375.00 | 947 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 418.00 | 98 595.00 | 3 032 823.00 | 3 131 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 272.00 | 930 275.00 | 3 654 997.00 | 4 585 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 60 000.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 403.00 | 1 599 587.00 | | 284 403.00 |
DH Report à nouveau | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 407.00 | 7 817.00 | | 471 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 576.00 | 2 114 569.00 | | 1 233 576.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 701.00 | 27 457.00 | | 26 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 701.00 | 27 457.00 | | 66 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 234.00 | 133 212.00 | | 1 233 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 451.00 | 118 636.00 | | 126 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 788.00 | 470 259.00 | | 526 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 704.00 | 581 963.00 | | 449 704.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 14 781.00 | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 720.00 | 1 318 851.00 | | 2 354 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 997.00 | 3 460 877.00 | | 3 654 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 501.00 | 1 227 762.00 | | 1 331 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 332.00 | | 541 894.00 | 954 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 372.00 | 1 453 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 372.00 | 1 303 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 063.00 | | 410 839.00 | 935 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | 131 054.00 | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 946.00 | 83 575.00 | 34 841.00 | 782 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 1 184.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 943.00 | 82 391.00 | 34 841.00 | 769 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 234.00 | 210 015.00 | 734 896.00 | 1 233 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 788.00 | 526 788.00 | | 526 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 698.00 | 594 698.00 | | 594 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 170.00 | 1 154 170.00 | | 1 154 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 433.00 | 1 155 426.00 | 132 006.00 | 1 287 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 720.00 | 1 331 501.00 | 734 896.00 | 2 354 720.00 |